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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 686.00 | 205 759.00 | 104 927.00 | 310 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 23 496.00 | 1 094.00 | 24 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 203.00 | 238 542.00 | 106 661.00 | 345 203.00 |
BT Marchandises | 591 690.00 | | 591 690.00 | 591 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196.00 | 4 775.00 | 6 421.00 | 11 196.00 |
BZ Autres créances | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
CF Disponibilités | 927 034.00 | | 927 034.00 | 927 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 351.00 | 4 775.00 | 1 643 575.00 | 1 648 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 554.00 | 243 318.00 | 1 750 237.00 | 1 993 554.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 153.00 | 581 272.00 | | 607 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 835.00 | 125 882.00 | | 197 835.00 |
DL TOTAL (I) | 813 238.00 | 715 403.00 | | 813 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 713.00 | 159 113.00 | | 117 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 533.00 | 10 671.00 | | 56 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 652.00 | 482 847.00 | | 487 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 519.00 | 143 190.00 | | 165 519.00 |
EA Autres dettes | 109 577.00 | 37 299.00 | | 109 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 999.00 | 833 120.00 | | 936 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 237.00 | 1 548 523.00 | | 1 750 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 116.00 | 715 559.00 | | 861 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 609.00 | | 2 602 609.00 | 2 602 609.00 |
FD Production vendue biens | -4 187.00 | | -4 187.00 | -4 187.00 |
FG Production vendue services | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 845.00 | | 2 604 845.00 | 2 604 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | 7 523.00 | | 4 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 105.00 | 48 510.00 | | 56 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 641.00 | 2 638 255.00 | | 2 667 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 806.00 | 2 512 373.00 | | 2 469 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 835.00 | 125 882.00 | | 197 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 398.00 | | 805.00 | 344 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 470.00 | | 805.00 | 334 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 413.00 | 45 129.00 | | 193 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 125.00 | 45 129.00 | | 184 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 627.00 | 129 627.00 | | 129 627.00 |