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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 891.00 | 19 285.00 | 6 607.00 | 25 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 475.00 | 26 979.00 | 14 496.00 | 41 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 378.00 | 46 264.00 | 211 114.00 | 257 378.00 |
BT Marchandises | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 655.00 | 46 264.00 | 316 391.00 | 362 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 460.00 | 177 241.00 | | 231 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | 54 219.00 | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 256 265.00 | 240 260.00 | | 256 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 088.00 | 16 717.00 | | 22 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 517.00 | 38 317.00 | | 18 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 3 264.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 352.00 | 6 916.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 965.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 126.00 | 66 180.00 | | 60 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 391.00 | 306 440.00 | | 316 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 263.00 | 212 960.00 | | 282 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 258.00 | 158 741.00 | | 266 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | 54 219.00 | | 16 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 153.00 | 5 385.00 | 3 274.00 | 44 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 153.00 | 5 385.00 | 3 274.00 | 44 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 088.00 | 15 128.00 | 6 960.00 | 22 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913.00 | 1 201.00 | 2 712.00 | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 126.00 | 53 166.00 | 6 960.00 | 60 126.00 |