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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
110 Total général Actif | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 363.00 | | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
242 Autres charges externes. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
252 Charges sociales | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | | | 141.00 |
262 Autres charges | -563.00 | | | -563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 402.00 | | | -40 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 988.00 | | | 208 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 744.00 | | | 208 744.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45 126.00 | | | -45 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |