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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 489.00 | 213 663.00 | 8 826.00 | 222 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 186.00 | 278 076.00 | 31 109.00 | 309 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 149.00 | 511 886.00 | 68 263.00 | 580 149.00 |
BT Marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BZ Autres créances | 71 634.00 | 6 813.00 | 64 822.00 | 71 634.00 |
CF Disponibilités | 393 330.00 | | 393 330.00 | 393 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 677.00 | 6 813.00 | 522 864.00 | 529 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 826.00 | 518 699.00 | 591 127.00 | 1 109 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
DH Report à nouveau | -136 452.00 | -223 362.00 | | -136 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 996.00 | 86 910.00 | | 132 996.00 |
DL TOTAL (I) | 241 906.00 | 108 910.00 | | 241 906.00 |
DP Provisions pour risques | 69 139.00 | 76 440.00 | | 69 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 139.00 | 76 440.00 | | 69 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 988.00 | 143 177.00 | | 97 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 864.00 | 165 218.00 | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 894.00 | 264 318.00 | | 103 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 470.00 | 69 307.00 | | 69 470.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 6 199.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 082.00 | 648 219.00 | | 280 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 127.00 | 833 569.00 | | 591 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 288.00 | 533 386.00 | | 237 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 766.00 | | 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 246.00 | | 2 893 246.00 | 2 893 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 246.00 | | 2 893 246.00 | 2 893 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | 5 804.00 | | 5 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 553.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 735.00 | 40 689.00 | | 13 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 735.00 | 40 689.00 | | 13 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 316.00 | 35 277.00 | | 17 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 316.00 | 35 277.00 | | 17 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 5 412.00 | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 957.00 | 2 428 882.00 | | 2 936 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 961.00 | 2 341 972.00 | | 2 803 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 996.00 | 86 910.00 | | 132 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 6 598.00 | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 693.00 | | 3 538.00 | 578 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 28 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 580 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 551 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 326.00 | | 3 378.00 | 549 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | 160.00 | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 013.00 | 42 756.00 | 883.00 | 470 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 013.00 | 42 756.00 | 883.00 | 470 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VB T. V. A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 246.00 | 54 452.00 | 42 794.00 | 97 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 123.00 | 151 123.00 | | 151 123.00 |
VW T.V.A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 082.00 | 237 288.00 | 42 794.00 | 280 082.00 |