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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 811.00 | 2 084.00 | 22 727.00 | 24 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 528.00 | 18 141.00 | 34 387.00 | 52 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 882.00 | 125 215.00 | 39 667.00 | 164 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 221.00 | 145 440.00 | 96 781.00 | 242 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BN En cours de production de biens | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 477.00 | 9 239.00 | 144 237.00 | 153 477.00 |
BZ Autres créances | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 936.00 | 9 239.00 | 283 697.00 | 292 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 157.00 | 154 680.00 | 380 478.00 | 535 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 121 830.00 | 120 261.00 | | 121 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 945.00 | 1 568.00 | | 31 945.00 |
DL TOTAL (I) | 155 425.00 | 123 480.00 | | 155 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 447.00 | 119 125.00 | | 87 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 435.00 | 10 770.00 | | 20 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 413.00 | 142 551.00 | | 40 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 347.00 | 39 302.00 | | 28 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 389.00 | 43 649.00 | | 48 389.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 19 631.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 053.00 | 375 027.00 | | 225 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 478.00 | 498 507.00 | | 380 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 436.00 | 232 476.00 | | 134 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 887.00 | | 27 797.00 | 246 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 463.00 | 242 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 419.00 | 242 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 843.00 | | 27 797.00 | 246 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 670.00 | 32 244.00 | 18 474.00 | 131 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 670.00 | 32 244.00 | 18 474.00 | 131 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 142 354.00 | 142 354.00 | | 142 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 447.00 | 37 244.00 | 50 203.00 | 87 447.00 |
VI Groupe et associés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 639.00 | 134 436.00 | 50 203.00 | 184 639.00 |