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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 814.00 | 102 722.00 | 68 092.00 | 170 814.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 196.00 | 5 542.00 | 29 654.00 | 35 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 953.00 | 223 218.00 | 245 734.00 | 468 953.00 |
BF Prêts | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 124.00 | 331 482.00 | 417 642.00 | 749 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 763.00 | 17 869.00 | 640 894.00 | 658 763.00 |
BZ Autres créances | 330 299.00 | | 330 299.00 | 330 299.00 |
CF Disponibilités | 889 467.00 | | 889 467.00 | 889 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 746.00 | 17 869.00 | 1 879 877.00 | 1 897 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 870.00 | 349 352.00 | 2 297 519.00 | 2 646 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 589 682.00 | | | 589 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 620 046.00 | | | 620 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 360.00 | | | 581 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 719.00 | | | 686 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 626.00 | | | 357 626.00 |
EA Autres dettes | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 473.00 | | | 1 677 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 519.00 | | | 2 297 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 179.00 | | | 1 186 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 519.00 | | 139 605.00 | 609 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 363.00 | | 127 786.00 | 376 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 342.00 | | 11 819.00 | 62 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 808.00 | 71 674.00 | | 259 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 376.00 | 23 346.00 | | 79 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 432.00 | 48 329.00 | | 180 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 719.00 | 686 719.00 | | 686 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
UP Prêts | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
UX Autres créances clients | 619 027.00 | 619 027.00 | | 619 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VB T. V. A. | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 360.00 | 90 066.00 | 491 294.00 | 581 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 440.00 | 1 008 279.00 | 74 161.00 | 1 082 440.00 |
VW T.V.A. | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 473.00 | 1 186 179.00 | 491 294.00 | 1 677 473.00 |