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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 390.00 | 87 942.00 | 13 448.00 | 101 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 524.00 | 92 924.00 | 13 599.00 | 106 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 438.00 | 4 404.00 | 193 034.00 | 197 438.00 |
BZ Autres créances | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
CF Disponibilités | 287 508.00 | | 287 508.00 | 287 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 653.00 | 4 404.00 | 652 249.00 | 656 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 177.00 | 97 328.00 | 665 848.00 | 763 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 398 177.00 | 366 956.00 | | 398 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 187.00 | 31 221.00 | | 31 187.00 |
DL TOTAL (I) | 531 765.00 | 500 577.00 | | 531 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 099.00 | 147 567.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 12 230.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 657.00 | 110 338.00 | | 115 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 083.00 | 270 136.00 | | 134 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 848.00 | 770 714.00 | | 665 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
FG Production vendue services | 760 339.00 | | 760 339.00 | 760 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 975.00 | | 787 975.00 | 787 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 166.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 6 448.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 831.00 | 780 914.00 | | 801 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 644.00 | 749 693.00 | | 770 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 187.00 | 31 221.00 | | 31 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 727.00 | 14 198.00 | | 78 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 744.00 | 14 198.00 | | 73 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 099.00 | 4 417.00 | 2 682.00 | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 145.00 | 369 145.00 | | 369 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 296.00 | 369 145.00 | 151.00 | 369 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 083.00 | 131 401.00 | 2 682.00 | 134 083.00 |