| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 124.00 | 1 543.00 | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 665.00 | 50 124.00 | 660 541.00 | 710 665.00 |
BZ Autres créances | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
CF Disponibilités | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 414.00 | 50 124.00 | 758 290.00 | 808 414.00 |
CU Autres participations | 658 999.00 | | 658 999.00 | 658 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DG Autres réserves | 35 881.00 | 45 765.00 | | 35 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 502.00 | -9 885.00 | | -237 502.00 |
DL TOTAL (I) | 713 163.00 | 950 665.00 | | 713 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 390.00 | 35 560.00 | | 34 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 2 784.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | 5 030.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 127.00 | 43 374.00 | | 45 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 290.00 | 994 039.00 | | 758 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 180.00 | | | 245 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 381.00 | | | -206 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 434.00 | 7 846.00 | | 44 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 936.00 | 17 730.00 | | 281 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 502.00 | -9 885.00 | | -237 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 609.00 | | 29 056.00 | 926 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 708 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 710 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 609.00 | | 27 390.00 | 926 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |