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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 497 563.00 | | 497 563.00 | 497 563.00 |
AP Constructions | 2 222 204.00 | 860 044.00 | 1 362 161.00 | 2 222 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 767.00 | 860 044.00 | 1 859 724.00 | 2 719 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BZ Autres créances | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 019.00 | 860 044.00 | 1 934 975.00 | 2 795 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 621.00 | -110 732.00 | | -136 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 061.00 | -25 888.00 | | -34 061.00 |
DL TOTAL (I) | -169 682.00 | -135 621.00 | | -169 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 277.00 | 1 293 956.00 | | 1 178 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 604.00 | 855 373.00 | | 924 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 3 782.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 657.00 | 2 153 112.00 | | 2 104 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 975.00 | 2 017 491.00 | | 1 934 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 757.00 | 977 711.00 | | 1 048 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 515.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 175.00 | 169 703.00 | | 161 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 236.00 | 195 591.00 | | 195 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 061.00 | -25 888.00 | | -34 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 767.00 | | | 2 719 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 767.00 | | | 2 719 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 446.00 | 64 597.00 | | 795 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 446.00 | 64 597.00 | | 795 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 276.00 | 122 377.00 | 522 049.00 | 1 178 276.00 |
VI Groupe et associés | 917 535.00 | 917 535.00 | | 917 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 656.00 | 1 048 757.00 | 522 049.00 | 2 104 656.00 |