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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 125.00 | 34 967.00 | 127 158.00 | 162 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 832.00 | 324 029.00 | 153 803.00 | 477 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 236.00 | 225 408.00 | 56 827.00 | 282 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 130.00 | 584 405.00 | 350 725.00 | 935 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 808.00 | | 249 808.00 | 249 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 972.00 | 16 778.00 | 484 193.00 | 500 972.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 456 725.00 | | 456 725.00 | 456 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 179.00 | 16 778.00 | 1 246 401.00 | 1 263 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 309.00 | 601 183.00 | 1 597 126.00 | 2 198 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 551.00 | 1 028 530.00 | | 1 115 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 374.00 | 87 022.00 | | 42 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 333.00 | 10 024.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 261.00 | 1 136 576.00 | | 1 176 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | 6 801.00 | | 7 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 855.00 | 227 462.00 | | 263 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 910.00 | 137 992.00 | | 118 910.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 3 765.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 865.00 | 376 488.00 | | 420 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 126.00 | 1 513 064.00 | | 1 597 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 519.00 | | 111 715.00 | 887 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 105.00 | 935 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 105.00 | 922 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 582.00 | | 111 715.00 | 874 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 829.00 | 72 575.00 | 21 999.00 | 533 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 829.00 | 72 575.00 | 21 999.00 | 533 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 256.00 | | 478.00 | 17 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 256.00 | | 478.00 | 17 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 256.00 | | 478.00 | 17 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
UX Autres créances clients | 460 717.00 | 460 717.00 | | 460 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 584.00 | 543 647.00 | 12 937.00 | 556 584.00 |
VW T.V.A. | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 865.00 | 413 865.00 | 7 000.00 | 420 865.00 |