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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 974.00 | 24 839.00 | 32 135.00 | 56 974.00 |
040 Immobilisations financières | 68 088.00 | 5 000.00 | 63 088.00 | 68 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 092.00 | 30 869.00 | 95 223.00 | 126 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
072 Créances – Autres | 410 287.00 | 66 023.00 | 344 264.00 | 410 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
084 Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 185.00 | 66 023.00 | 647 162.00 | 713 185.00 |
110 Total général Actif | 839 277.00 | 96 892.00 | 742 385.00 | 839 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 384.00 | 93 401.00 | | 97 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4.00 | | |
230 Autres produits | 1 346.00 | 2.00 | | 1 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 729.00 | 93 407.00 | | 98 729.00 |
242 Autres charges externes. | 54 814.00 | 53 725.00 | | 54 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | 1 574.00 | | 6 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 085.00 | 5 364.00 | | 8 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 847.00 | 10 916.00 | | 14 847.00 |
262 Autres charges | | 353.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 926.00 | 89 931.00 | | 101 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 197.00 | 3 476.00 | | -3 197.00 |
280 Produits financiers | 41 161.00 | 41 048.00 | | 41 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 242.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 348.00 | 35.00 | | 10 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 250.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 415.00 | 42 997.00 | | 41 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 545.00 | | | 122 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |