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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 499.00 | 61 301.00 | 10 198.00 | 71 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 964.00 | 77 700.00 | 11 264.00 | 88 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BZ Autres créances | 114 246.00 | | 114 246.00 | 114 246.00 |
CF Disponibilités | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 668.00 | | 202 668.00 | 202 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 633.00 | 77 700.00 | 213 932.00 | 291 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 337.00 | -199 491.00 | | -210 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 234.00 | -10 845.00 | | -6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 84 428.00 | 90 662.00 | | 84 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 554.00 | 126 041.00 | | 86 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 950.00 | 39 246.00 | | 42 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 504.00 | 165 287.00 | | 129 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 932.00 | 255 950.00 | | 213 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 640.00 | | 1 725 640.00 | 1 725 640.00 |
FG Production vendue services | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 345.00 | | 1 750 345.00 | 1 750 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 51 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 710.00 | 103.00 | | 11 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 710.00 | 103.00 | | 11 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 710.00 | -103.00 | | -11 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 832.00 | 1 599 521.00 | | 1 751 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 066.00 | 1 610 366.00 | | 1 758 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 234.00 | -10 845.00 | | -6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VC Groupe et associés | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 571.00 | 144 571.00 | | 144 571.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |