| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 049.00 | 569.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 480.00 | 69 145.00 | 2 335.00 | 71 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 754.00 | 83 850.00 | 2 904.00 | 86 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 878.00 | 83 850.00 | 83 027.00 | 166 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 88.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 072.00 | 7 504.00 | | -86 072.00 |
DL TOTAL (I) | -84 879.00 | 8 692.00 | | -84 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 774.00 | 74 126.00 | | 77 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 082.00 | 39 069.00 | | 27 082.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 907.00 | 113 474.00 | | 167 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 027.00 | 122 167.00 | | 83 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 173.00 | | 1 381 173.00 | 1 381 173.00 |
FG Production vendue services | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 069.00 | | 1 405 069.00 | 1 405 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 40 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 987.00 | 1 539 727.00 | | 1 405 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 059.00 | 1 532 223.00 | | 1 492 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 072.00 | 7 504.00 | | -86 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 100.00 | 750.00 | | 83 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 445.00 | 750.00 | | 69 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UX Autres créances clients | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VI Groupe et associés | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
VP Divers | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |