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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 462.00 | 5 045.00 | 1 417.00 | 6 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 343.00 | 103 824.00 | 8 519.00 | 112 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 805.00 | 118 869.00 | 9 936.00 | 128 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
BZ Autres créances | 216 285.00 | | 216 285.00 | 216 285.00 |
CF Disponibilités | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 337.00 | | 440 337.00 | 440 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 143.00 | 118 869.00 | 450 273.00 | 569 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DH Report à nouveau | -4 275.00 | -28 594.00 | | -4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 722.00 | 24 318.00 | | 91 722.00 |
DL TOTAL (I) | 90 150.00 | -1 572.00 | | 90 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 764.00 | 60 856.00 | | 81 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 025.00 | 207 060.00 | | 153 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 333.00 | 124 445.00 | | 125 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 123.00 | 392 362.00 | | 360 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 273.00 | 390 790.00 | | 450 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 464.00 | | 3 455 464.00 | 3 455 464.00 |
FG Production vendue services | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 075.00 | | 3 512 075.00 | 3 512 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 97 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 428.00 | 3 068 419.00 | | 3 529 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 705.00 | 3 044 100.00 | | 3 437 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 722.00 | 24 318.00 | | 91 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 805.00 | | | 128 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 309.00 | 4 560.00 | | 114 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 309.00 | 4 560.00 | | 104 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
UX Autres créances clients | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VB T. V. A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VC Groupe et associés | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VI Groupe et associés | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 816.00 | 310 816.00 | | 310 816.00 |
VW T.V.A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 123.00 | 360 123.00 | | 360 123.00 |