| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 551 030.00 | 265 282.00 | 285 748.00 | 551 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511 451.00 | 4 158 776.00 | 4 352 675.00 | 8 511 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 531.00 | 4 424 058.00 | 4 638 473.00 | 9 062 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 980.00 | | 337 980.00 | 337 980.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 221.00 | | 314 221.00 | 314 221.00 |
CF Disponibilités | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 600.00 | | 804 600.00 | 804 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 131.00 | 4 424 058.00 | 5 443 073.00 | 9 867 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 700.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 73.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 893.00 | 393 454.00 | | 353 893.00 |
DK Provisions réglementées | 1 709 131.00 | 1 799 606.00 | | 1 709 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 252.00 | 2 237 834.00 | | 2 108 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 946.00 | 3 369 753.00 | | 2 742 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 000.00 | 520 000.00 | | 523 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 83 706.00 | | 61 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 636.00 | 79 467.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 822.00 | 4 052 926.00 | | 3 334 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 073.00 | 6 290 759.00 | | 5 443 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 316.00 | | 1 232 316.00 | 1 232 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 316.00 | | 1 232 316.00 | 1 232 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 416.00 | |
GE Autres charges | | | 16 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | 2 400.00 | | 2 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 475.00 | 47 998.00 | | 90 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 899.00 | 50 398.00 | | 92 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 899.00 | 50 157.00 | | 92 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 630.00 | 146 127.00 | | 121 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 263.00 | 1 359 006.00 | | 1 326 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 370.00 | 965 552.00 | | 972 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 893.00 | 393 454.00 | | 353 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 531.00 | | | 9 062 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 062 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 062 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062 481.00 | | | 9 062 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 642.00 | 453 416.00 | | 3 970 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 642.00 | 453 416.00 | | 3 970 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 799 606.00 | | 90 475.00 | 1 799 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 606.00 | | 90 475.00 | 1 799 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | 100 000.00 | 420 000.00 | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 337 980.00 | 337 980.00 | | 337 980.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 375.00 | 625 000.00 | 2 109 375.00 | 2 734 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 689.00 | 368 639.00 | 50.00 | 368 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 822.00 | 805 447.00 | 2 529 375.00 | 3 334 822.00 |