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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 189.00 | 31 566.00 | 3 623.00 | 35 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 277.00 | 58 963.00 | 18 314.00 | 77 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | 330.00 | 826.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 432.00 | 95 859.00 | 236 573.00 | 332 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 538.00 | 22 478.00 | 246 061.00 | 268 538.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 682.00 | 22 478.00 | 320 204.00 | 342 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 113.00 | 118 337.00 | 556 777.00 | 675 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 639.00 | 46 615.00 | | 66 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 108.00 | 20 024.00 | | -12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 98 531.00 | 110 639.00 | | 98 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 806.00 | 41 293.00 | | 53 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 955.00 | 30 862.00 | | 91 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 241.00 | 12 757.00 | | 13 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 164 180.00 | | 136 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 962.00 | 167 788.00 | | 156 962.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 16 066.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 246.00 | 432 946.00 | | 458 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 777.00 | 543 585.00 | | 556 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 600.00 | 8 358.00 | 24 428.00 | 111 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 435.00 | 8 358.00 | 23 263.00 | 110 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 806.00 | 36 837.00 | 16 969.00 | 53 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 585.00 | 293 585.00 | | 293 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 394.00 | 293 585.00 | 3 809.00 | 297 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 005.00 | 428 036.00 | 16 969.00 | 445 005.00 |