| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
BZ Autres créances | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CF Disponibilités | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 452.00 | | 211 452.00 | 211 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 305.00 | | 278 305.00 | 278 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 874.00 | -8 874.00 | | -8 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
DH Report à nouveau | -564 848.00 | -563 964.00 | | -564 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 477.00 | -885.00 | | -12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 32 885.00 | 45 361.00 | | 32 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 41 436.00 | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | 110 448.00 | | 19 853.00 |
EA Autres dettes | 206 742.00 | 74 828.00 | | 206 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 421.00 | 227 064.00 | | 245 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 305.00 | 272 425.00 | | 278 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 162.00 | 155.00 | | 8 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | 155.00 | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 162.00 | 10 183.00 | | -8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 338.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 477.00 | 11 223.00 | | 12 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 477.00 | -885.00 | | -12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 117.00 | 66 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 117.00 | 50.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | 3 983.00 | 13 117.00 | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 3 983.00 | 13 117.00 | 9 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 742.00 | 206 742.00 | | 206 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 311.00 | 28 507.00 | 66 804.00 | 95 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |