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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 371.00 | 195 086.00 | 20 285.00 | 215 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 532.00 | 83 672.00 | 20 860.00 | 104 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 903.00 | 278 758.00 | 41 145.00 | 319 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 482.00 | | 765 482.00 | 765 482.00 |
BZ Autres créances | 973 360.00 | | 973 360.00 | 973 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 533.00 | | 1 820 533.00 | 1 820 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 437.00 | 278 758.00 | 1 861 678.00 | 2 140 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 364 686.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 306.00 | | | -8 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 998.00 | -372 992.00 | | 529 998.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 532 850.00 | 2 693.00 | | 532 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 843.00 | 39 309.00 | | 21 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 542.00 | 989 396.00 | | 1 042 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 262 944.00 | | 63 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 308.00 | 212 353.00 | | 201 308.00 |
EA Autres dettes | | 21 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 828.00 | 1 562 596.00 | | 1 328 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 678.00 | 1 565 290.00 | | 1 861 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 071.00 | | 1 588 071.00 | 1 588 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 071.00 | | 1 588 071.00 | 1 588 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 549.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 268.00 | 2 500.00 | | 94 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 268.00 | 2 500.00 | | 94 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 13 146.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 171.00 | 1 985.00 | | 33 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 150.00 | 15 131.00 | | 34 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 117.00 | -12 631.00 | | 60 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 418.00 | -12 828.00 | | 49 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 428.00 | 2 613 782.00 | | 1 684 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 429.00 | 2 986 775.00 | | 1 154 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 998.00 | -372 992.00 | | 529 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 902 034.00 | | | 902 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 339.00 | | 11 744.00 | 487 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 180.00 | 319 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 180.00 | 319 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 339.00 | | 11 744.00 | 487 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 218.00 | 30 811.00 | 146 271.00 | 394 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 218.00 | 30 811.00 | 146 271.00 | 394 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 765 482.00 | 765 482.00 | | 765 482.00 |
VB T. V. A. | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VC Groupe et associés | 918 464.00 | 918 464.00 | | 918 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 705.00 | 8 037.00 | 13 668.00 | 21 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 521.00 | 1 042 521.00 | | 1 042 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 484.00 | 1 764 484.00 | | 1 764 484.00 |
VW T.V.A. | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 806.00 | 1 315 138.00 | 13 668.00 | 1 328 806.00 |