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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026.00 | 5 051.00 | 12 974.00 | 18 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 039.00 | 14 771.00 | 23 268.00 | 38 039.00 |
BT Marchandises | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 106.00 | | 173 106.00 | 173 106.00 |
BZ Autres créances | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 362.00 | | 343 362.00 | 343 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 402.00 | 14 771.00 | 366 630.00 | 381 402.00 |
CU Autres participations | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 025.00 | | | 199 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 295.00 | | | 158 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 630.00 | | | 366 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 561.00 | 3 211.00 | | 11 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 778.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 2 433.00 | | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 085.00 | 257 085.00 | | 257 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 295.00 | 135 331.00 | | 158 295.00 |