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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 796.00 | 16 337.00 | 7 459.00 | 23 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 969.00 | 30 914.00 | 1 056.00 | 31 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 434.00 | 55 859.00 | 11 575.00 | 67 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 921.00 | 8 277.00 | 227 644.00 | 235 921.00 |
BZ Autres créances | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CF Disponibilités | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 707.00 | 8 277.00 | 494 430.00 | 502 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 141.00 | 64 136.00 | 506 005.00 | 570 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 672.00 | | | -114 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 302.00 | | | -44 302.00 |
DK Provisions réglementées | 671.00 | | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | -150 304.00 | | | -150 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 696.00 | | | 601 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 308.00 | | | 656 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 005.00 | | | 506 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 002.00 | | | 652 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 325.00 | | 8 639.00 | 74 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 530.00 | 67 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 530.00 | 64 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 041.00 | | 8 639.00 | 71 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 931.00 | 6 789.00 | 12 860.00 | 61 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 707.00 | 6 789.00 | 12 860.00 | 61 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 644.00 | 745.00 | 1 718.00 | 1 644.00 |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | 6 600.00 | 4 037.00 | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | 6 600.00 | 4 037.00 | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359.00 | 7 345.00 | 5 755.00 | 7 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745.00 | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 696.00 | 601 696.00 | | 601 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 158.00 | 261 172.00 | 12 986.00 | 274 158.00 |
VW T.V.A. | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 002.00 | 652 002.00 | | 652 002.00 |