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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 684 901.00 | | 15 684 901.00 | 15 684 901.00 |
BZ Autres créances | 841 853.00 | | 841 853.00 | 841 853.00 |
CF Disponibilités | 864 969.00 | | 864 969.00 | 864 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 078.00 | | 1 708 078.00 | 1 708 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 392 979.00 | | 17 392 979.00 | 17 392 979.00 |
CU Autres participations | 15 684 856.00 | | 15 684 856.00 | 15 684 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 583.00 | 579 008.00 | | 2 797 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 265.00 | | | 1 018 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678 832.00 | | | 678 832.00 |
DG Autres réserves | 1 090 132.00 | 2 841 016.00 | | 1 090 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 831.00 | 279 246.00 | | -59 831.00 |
DK Provisions réglementées | 5 059.00 | 52 056.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 039.00 | 3 811 326.00 | | 5 590 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 831 010.00 | 981 583.00 | | 9 831 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 283 859.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 027.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789.00 | 1 708.00 | | 4 789.00 |
EA Autres dettes | 1 962 721.00 | 984.00 | | 1 962 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 802 940.00 | 1 272 161.00 | | 11 802 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 392 979.00 | 5 083 487.00 | | 17 392 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 940.00 | 1 272 161.00 | | 2 002 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117 051.00 | | | 6 117 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 171 477.00 | | | 6 171 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 551.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 111 591.00 | | | 6 111 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119 170.00 | 551.00 | | 6 119 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 306.00 | -551.00 | | 52 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 475.00 | 311 497.00 | | 6 171 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 306.00 | 32 251.00 | | 6 231 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 831.00 | 279 246.00 | | -59 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 684.00 | | 16 907 808.00 | 4 888 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 111 591.00 | 15 684 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111 591.00 | 15 684 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888 684.00 | | 16 907 808.00 | 4 888 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 056.00 | 5 059.00 | 52 056.00 | 52 056.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 056.00 | 5 059.00 | 52 056.00 | 52 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 059.00 | 52 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 721.00 | 1 962 721.00 | | 1 962 721.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 831 010.00 | 31 010.00 | 3 484 327.00 | 9 831 010.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 853.00 | 841 853.00 | | 841 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 109.00 | 843 109.00 | | 843 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 802 940.00 | 2 002 940.00 | 3 484 327.00 | 11 802 940.00 |