| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 974.00 | 8.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 987.00 | 4 240.00 | 14 746.00 | 18 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 470.00 | 6 215.00 | 22 255.00 | 28 470.00 |
BT Marchandises | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CF Disponibilités | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 267.00 | | 248 267.00 | 248 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 738.00 | 6 215.00 | 270 523.00 | 276 738.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 836.00 | 4 491.00 | | 34 836.00 |
DH Report à nouveau | | -17 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | 48 297.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 91 975.00 | 89 835.00 | | 91 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 589.00 | 43 183.00 | | 45 589.00 |
EA Autres dettes | 41 646.00 | 77 338.00 | | 41 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 548.00 | 196 893.00 | | 178 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 523.00 | 286 730.00 | | 270 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 854.00 | 648 702.00 | 768 557.00 | 119 854.00 |
FG Production vendue services | 91 736.00 | 12 178.00 | 103 914.00 | 91 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 590.00 | 660 880.00 | 872 471.00 | 211 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | 35 000.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 35 000.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | -35 000.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 449.00 | 773 075.00 | | 874 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 310.00 | 724 778.00 | | 872 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138.00 | 48 297.00 | | 2 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 817.00 | | 12 422.00 | 29 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 768.00 | 28 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 20 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 319.00 | | 12 420.00 | 22 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | 2.00 | 7 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 4 024.00 | 11 350.00 | 13 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | 4 024.00 | 11 350.00 | 13 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 996.00 | 7 321.00 | 19 675.00 | 26 996.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 260.00 | 134 761.00 | 7 498.00 | 142 260.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 548.00 | 158 873.00 | 19 675.00 | 178 548.00 |