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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 1 992.00 | 7 978.00 | 9 970.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 760.00 | 227 791.00 | 123 969.00 | 351 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 041.00 | 431 294.00 | 290 747.00 | 722 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 238.00 | 675 924.00 | 530 314.00 | 1 206 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 498.00 | | 245 498.00 | 245 498.00 |
BT Marchandises | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 887.00 | 8 100.00 | 2 227 787.00 | 2 235 887.00 |
BZ Autres créances | 3 008 950.00 | | 3 008 950.00 | 3 008 950.00 |
CF Disponibilités | 1 254 117.00 | | 1 254 117.00 | 1 254 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 564.00 | 8 100.00 | 6 918 464.00 | 6 926 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 801.00 | 684 024.00 | 7 448 778.00 | 8 132 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 1 314 888.00 | 1 314 888.00 | | 1 314 888.00 |
DH Report à nouveau | 270 363.00 | 189 322.00 | | 270 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 875.00 | 81 041.00 | | 324 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 126.00 | 1 849 251.00 | | 2 174 126.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 50 000.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 50 000.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 734.00 | 1 982 519.00 | | 1 979 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 145.00 | 107 997.00 | | 48 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 129.00 | 22 680.00 | | 30 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 273.00 | 2 049 825.00 | | 1 640 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 066.00 | 521 647.00 | | 888 066.00 |
EA Autres dettes | 26 665.00 | 10 788.00 | | 26 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 641.00 | 66 055.00 | | 473 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 652.00 | 4 761 510.00 | | 5 086 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 778.00 | 6 660 761.00 | | 7 448 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 219.00 | 1 334 579.00 | | 919 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 896.00 | 275 806.00 | | 586 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 879 931.00 | 4 385 344.00 | 14 265 275.00 | 9 879 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879 931.00 | 4 385 344.00 | 14 265 275.00 | 9 879 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 551 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 245 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 801 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 704.00 | 94 083.00 | | 87 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 704.00 | 94 083.00 | | 87 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 1 631.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 704.00 | 89 656.00 | | 87 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 000.00 | 50 000.00 | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 509.00 | 141 287.00 | | 226 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 805.00 | -47 204.00 | | -138 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 882.00 | 17 125.00 | | 155 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 640 697.00 | 12 783 693.00 | | 14 640 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 315 823.00 | 12 702 652.00 | | 14 315 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 875.00 | 81 041.00 | | 324 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 772 174.00 | 436 124.00 | | 772 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 115.00 | | 320 326.00 | 975 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 204.00 | 1 206 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 204.00 | 1 081 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 467.00 | 6.00 | | 17 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 229.00 | | 319 126.00 | 851 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 419.00 | | 1 200.00 | 106 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 461.00 | 85 463.00 | | 590 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 664.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 637.00 | 84 799.00 | | 581 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 138 000.00 | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 146 100.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 273.00 | 1 640 273.00 | | 1 640 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 066.00 | 888 066.00 | | 888 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 641.00 | 473 641.00 | | 473 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 887.00 | 2 227 787.00 | 8 100.00 | 2 235 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 896.00 | 586 896.00 | | 586 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 838.00 | 473 619.00 | 919 219.00 | 1 392 838.00 |
VI Groupe et associés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 875.00 | | | 369 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008 950.00 | 3 008 950.00 | | 3 008 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418 903.00 | 5 303 234.00 | 115 669.00 | 5 418 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 523.00 | 4 137 304.00 | 919 219.00 | 5 056 523.00 |