| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 319.00 | | 340 319.00 | 340 319.00 |
AP Constructions | 1 194 088.00 | 180 606.00 | 1 013 482.00 | 1 194 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 4 651.00 | 594.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 390.00 | 63 557.00 | 4 833.00 | 68 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 042.00 | 248 814.00 | 1 359 228.00 | 1 608 042.00 |
BP En cours de production de services | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 993.00 | | 960 993.00 | 960 993.00 |
BZ Autres créances | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
CF Disponibilités | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 169 507.00 | | 1 169 507.00 | 1 169 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 549.00 | 248 814.00 | 2 528 735.00 | 2 777 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 227 529.00 | 227 529.00 | | 227 529.00 |
DH Report à nouveau | -478 408.00 | -484 573.00 | | -478 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 369.00 | 6 165.00 | | 212 369.00 |
DL TOTAL (I) | 511 490.00 | 299 121.00 | | 511 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 985.00 | 713 415.00 | | 634 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 933.00 | 1 226 257.00 | | 1 259 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | 81 459.00 | | 94 229.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 92 885.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 245.00 | 2 137 765.00 | | 2 017 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 735.00 | 2 436 886.00 | | 2 528 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 088.00 | 1 502 779.00 | | 1 464 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 971.00 | | 637 971.00 | 637 971.00 |
FG Production vendue services | 750 236.00 | | 750 236.00 | 750 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 207.00 | | 1 388 207.00 | 1 388 207.00 |
FM Production stockée | | | -16 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 690.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 635.00 | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 449.00 | 855 240.00 | | 1 572 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 080.00 | 849 075.00 | | 1 360 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 369.00 | 6 165.00 | | 212 369.00 |