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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 475.00 | 24 231.00 | 4 244.00 | 28 475.00 |
AN Terrains | 4 788 650.00 | 1 766 340.00 | 3 022 311.00 | 4 788 650.00 |
AP Constructions | 15 195 982.00 | 5 078 579.00 | 10 117 403.00 | 15 195 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 347.00 | 143 770.00 | 20 577.00 | 164 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 481.00 | 78 730.00 | 103 751.00 | 182 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 137 561.00 | | 2 137 561.00 | 2 137 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BF Prêts | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 634 410.00 | 7 091 650.00 | 15 542 760.00 | 22 634 410.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 315.00 | 1 018 660.00 | 21 655.00 | 1 040 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 980.00 | 282 483.00 | 2 981 497.00 | 3 263 980.00 |
BZ Autres créances | 445 404.00 | | 445 404.00 | 445 404.00 |
CF Disponibilités | 1 772 897.00 | | 1 772 897.00 | 1 772 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587 487.00 | 1 301 143.00 | 5 286 344.00 | 6 587 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 221 896.00 | 8 392 793.00 | 20 829 104.00 | 29 221 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 593.00 | | | 348 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 5 626 109.00 | 4 672 697.00 | | 5 626 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 271.00 | 953 412.00 | | 1 373 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 262.00 | 5 628 991.00 | | 7 002 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 612.00 | 9 852 374.00 | | 8 948 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 816.00 | 569 218.00 | | 663 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 439.00 | 1 058 197.00 | | 1 783 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 368.00 | 81 805.00 | | 303 368.00 |
EA Autres dettes | 351 485.00 | 379 691.00 | | 351 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776 121.00 | 378 039.00 | | 1 776 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 826 841.00 | 12 319 323.00 | | 13 826 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 829 104.00 | 17 948 314.00 | | 20 829 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 381.00 | 3 714 499.00 | | 4 233 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 271 960.00 | | 6 271 960.00 | 6 271 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 960.00 | | 6 271 960.00 | 6 271 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 153.00 | |
GE Autres charges | | | 109 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595 557.00 | 565 273.00 | | 595 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 958.00 | 129.00 | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 21 330.00 | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 21 330.00 | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 696.00 | 17 000.00 | | 39 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 511.00 | 5 651.00 | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 206.00 | 22 651.00 | | 47 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 006.00 | -1 321.00 | | -33 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 503.00 | 276 998.00 | | 431 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 746.00 | 6 351 657.00 | | 6 995 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 475.00 | 5 398 246.00 | | 5 622 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 271.00 | 953 412.00 | | 1 373 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 427 584.00 | | 2 787 489.00 | 20 427 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 221.00 | 136 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 747.00 | 77 916.00 | 22 634 410.00 | 502 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 747.00 | 36 695.00 | 22 469 021.00 | 502 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 221 243.00 | | 2 787 220.00 | 20 221 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 866.00 | | 269.00 | 177 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 472 747.00 | | | 472 747.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162 516.00 | 958 318.00 | 29 184.00 | 6 162 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 536.00 | 5 695.00 | | 18 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143 980.00 | 952 623.00 | 29 184.00 | 6 143 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 018 660.00 | | | 1 018 660.00 |
6T Sur comptes clients | 230 646.00 | 164 153.00 | 112 316.00 | 230 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 306.00 | 164 153.00 | 112 316.00 | 1 249 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 306.00 | 164 153.00 | 112 316.00 | 1 249 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 153.00 | 112 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 816.00 | | | 663 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 439.00 | 1 783 439.00 | | 1 783 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 485.00 | 351 485.00 | | 351 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776 121.00 | 1 776 121.00 | | 1 776 121.00 |
UP Prêts | 93 268.00 | 41 741.00 | 51 527.00 | 93 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 442.00 | 2 915 387.00 | 190 055.00 | 3 105 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
VB T. V. A. | 282 885.00 | 282 885.00 | | 282 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 929 644.00 | 1 762 482.00 | 5 200 229.00 | 8 929 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899 938.00 | | | 1 899 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 309.00 | 162 309.00 | | 162 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 542.00 | 3 467 422.00 | 400 120.00 | 3 867 542.00 |
VW T.V.A. | 171 389.00 | 171 389.00 | | 171 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 826 841.00 | 5 995 863.00 | 5 200 229.00 | 13 826 841.00 |