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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 6 469.00 | 6 426.00 | 12 894.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 282.00 | 6 469.00 | 17 813.00 | 24 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
060 Stock marchandises | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
084 Disponibilités | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
110 Total général Actif | 80 655.00 | 6 469.00 | 74 186.00 | 80 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 504.00 | 275 827.00 | | 250 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 504.00 | 275 827.00 | | 250 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 256.00 | 175 245.00 | | 160 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -941.00 | -1 895.00 | | -941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 880.00 | 1 714.00 | | 1 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | -125.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 32 712.00 | 30 338.00 | | 32 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 258.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 257.00 | 32 025.00 | | 33 257.00 |
252 Charges sociales | 9 124.00 | 8 159.00 | | 9 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | 841.00 | | 987.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 819.00 | 247 574.00 | | 238 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 685.00 | 28 253.00 | | 11 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 35.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 4 238.00 | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 495.00 | 23 980.00 | | 9 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |