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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 245.00 | 7 933.00 | 37 312.00 | 45 245.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 566.00 | 9 678.00 | 37 887.00 | 47 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 009.00 | 9 925.00 | 12 084.00 | 22 009.00 |
072 Créances – Autres | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 973.00 | 9 925.00 | 35 048.00 | 44 973.00 |
110 Total général Actif | 92 539.00 | 19 603.00 | 72 935.00 | 92 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 731.00 | 546 333.00 | | 227 731.00 |
222 Production stockée | -68 500.00 | 68 500.00 | | -68 500.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 9.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 547.00 | 614 842.00 | | 159 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 992.00 | -10 135.00 | | 2 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 400.00 | 202 562.00 | | 54 400.00 |
242 Autres charges externes. | 93 984.00 | 162 389.00 | | 93 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 5 299.00 | | 4 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 660.00 | 162 959.00 | | 109 660.00 |
252 Charges sociales | 56 557.00 | 72 166.00 | | 56 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 640.00 | 5 333.00 | | 4 640.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 670.00 | 600 579.00 | | 326 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 123.00 | 14 263.00 | | -167 123.00 |
280 Produits financiers | | 429.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 043.00 | 920.00 | | 4 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 335.00 | 10 865.00 | | 2 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -173 501.00 | 13 403.00 | | -173 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |