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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 489.00 | 33 840.00 | 12 648.00 | 46 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 468.00 | 22 858.00 | 17 610.00 | 40 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 757.00 | 118 888.00 | 201 869.00 | 320 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 813.00 | 175 586.00 | 232 227.00 | 407 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 831.00 | 180.00 | 133 651.00 | 133 831.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 242 619.00 | | 242 619.00 | 242 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 108.00 | 180.00 | 386 928.00 | 387 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 921.00 | 175 766.00 | 619 155.00 | 794 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 9 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 58 511.00 | 169 236.00 | | 58 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 944.00 | 90 275.00 | | 94 944.00 |
DL TOTAL (I) | 354 355.00 | 269 411.00 | | 354 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 773.00 | 71 893.00 | | 129 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 319.00 | 31 330.00 | | 23 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | 49 511.00 | | 69 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 892.00 | 52 955.00 | | 41 892.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 800.00 | 205 748.00 | | 264 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 155.00 | 475 159.00 | | 619 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 775.00 | | 173 508.00 | 290 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 470.00 | 407 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 470.00 | 407 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 675.00 | | 173 508.00 | 290 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 696.00 | 65 359.00 | 56 470.00 | 166 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 696.00 | 65 359.00 | 56 470.00 | 166 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 773.00 | 55 799.00 | 355 459.00 | 129 773.00 |
VI Groupe et associés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
VP Divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 589.00 | 144 489.00 | 100.00 | 144 589.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 800.00 | 190 826.00 | 355 459.00 | 264 800.00 |