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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385.00 | 5 996.00 | 3 389.00 | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 582.00 | 137 667.00 | 82 914.00 | 220 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 968.00 | 143 664.00 | 87 304.00 | 230 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CF Disponibilités | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 137.00 | | 363 137.00 | 363 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 106.00 | 143 664.00 | 450 442.00 | 594 106.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 270 381.00 | | | 270 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 442.00 | | | 450 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 137.00 | | 21 213.00 | 211 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 230 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 220 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | 2 471.00 | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 222.00 | | 18 743.00 | 203 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 129.00 | 24 588.00 | 53.00 | 119 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 773.00 | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 906.00 | 23 815.00 | 53.00 | 113 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
UX Autres créances clients | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 891.00 | 140 891.00 | | 140 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 060.00 | 180 060.00 | | 180 060.00 |