| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 593.00 | 638 937.00 | 134 657.00 | 773 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 746.00 | 337 669.00 | 119 078.00 | 456 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 936.00 | 976 605.00 | 259 330.00 | 1 235 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 307 762.00 | | 307 762.00 | 307 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 792.00 | | 445 792.00 | 445 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 728.00 | 976 605.00 | 705 122.00 | 1 681 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 452.00 | 10 143.00 | | 11 452.00 |
DG Autres réserves | 24 847.00 | 21 218.00 | | 24 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 440.00 | 26 188.00 | | 48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 297 239.00 | 270 049.00 | | 297 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 007.00 | 254 030.00 | | 202 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 095.00 | 88 334.00 | | 90 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 686.00 | 25 075.00 | | 49 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 816.00 | 40 546.00 | | 52 816.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 883.00 | 408 113.00 | | 407 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 122.00 | 678 162.00 | | 705 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 931.00 | 206 247.00 | | 253 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 556 322.00 | | 556 322.00 | 556 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 452.00 | | 556 452.00 | 556 452.00 |
FM Production stockée | | | -28 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 813.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 404.00 | 4 603.00 | | 10 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 064.00 | 10 505.00 | | 11 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 735.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 735.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 158.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 2 736.00 | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 674.00 | 448 751.00 | | 545 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 234.00 | 422 563.00 | | 497 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 440.00 | 26 188.00 | | 48 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 571.00 | | 2 364.00 | 1 233 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 975.00 | | 2 364.00 | 1 227 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 793.00 | 122 813.00 | | 853 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 793.00 | 122 813.00 | | 853 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 866.00 | 47 913.00 | 145 670.00 | 201 866.00 |
VI Groupe et associés | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
VW T.V.A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 604.00 | 250 651.00 | 145 670.00 | 404 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |