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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 817.00 | 12 183.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 560.00 | 4 817.00 | 86 743.00 | 91 560.00 |
072 Créances – Autres | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
084 Disponibilités | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 259.00 | | 250 259.00 | 250 259.00 |
110 Total général Actif | 341 819.00 | 4 817.00 | 337 002.00 | 341 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 219 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 555.00 | | | -28 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 219 866.00 | | | 219 866.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 559.00 | | | 266 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249 499.00 | | | 249 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175 608.00 | | | 175 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 395 474.00 | | | 395 474.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 219 866.00 | | | 219 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 889.00 | | | 2 889.00 |