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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 845.00 | 73 085.00 | 33 761.00 | 106 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 845.00 | 73 085.00 | 237 761.00 | 310 845.00 |
060 Stock marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
072 Créances – Autres | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
084 Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
110 Total général Actif | 383 137.00 | 73 085.00 | 310 053.00 | 383 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 736.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 789.00 | | | 150 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
252 Charges sociales | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
262 Autres charges | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142.00 | | | 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 077.00 | | | 309 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |