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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AP Constructions | 76 610.00 | 30 265.00 | 46 345.00 | 76 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 11 222.00 | 1 434.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 176.00 | 18 466.00 | 9 710.00 | 28 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 442.00 | 194 953.00 | 57 489.00 | 252 442.00 |
BN En cours de production de biens | 6 107 159.00 | | 6 107 159.00 | 6 107 159.00 |
BT Marchandises | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 055.00 | 2 434.00 | 482 622.00 | 485 055.00 |
BZ Autres créances | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
CF Disponibilités | 1 263 044.00 | | 1 263 044.00 | 1 263 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 957 257.00 | 2 434.00 | 7 954 824.00 | 7 957 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 699.00 | 197 387.00 | 8 012 313.00 | 8 209 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DH Report à nouveau | 69 622.00 | 44 897.00 | | 69 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 976.00 | 24 726.00 | | -99 976.00 |
DL TOTAL (I) | -21 510.00 | 78 466.00 | | -21 510.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 778.00 | 1 754.00 | | 330 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | 1 434.00 | | 4 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912 576.00 | 4 760 379.00 | | 6 912 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 540.00 | 1 000 732.00 | | 95 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 031.00 | 220 198.00 | | 180 031.00 |
EA Autres dettes | 232 826.00 | 19 786.00 | | 232 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 800.00 | 558 293.00 | | 270 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 823.00 | 6 562 578.00 | | 8 026 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 313.00 | 6 648 044.00 | | 8 012 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 696 823.00 | 6 562 578.00 | | 7 696 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
FD Production vendue biens | 246 070.00 | | 246 070.00 | 246 070.00 |
FG Production vendue services | 1 499 184.00 | | 1 499 184.00 | 1 499 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 378.00 | | 1 810 378.00 | 1 810 378.00 |
FM Production stockée | | | 1 869 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 549.00 | 108 754.00 | | 85 549.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 613.00 | 43 108.00 | | 67 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 608.00 | 237 841.00 | | 32 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 232.00 | 4 545 539.00 | | 3 849 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 208.00 | 4 520 813.00 | | 3 949 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 976.00 | 24 726.00 | | -99 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 443.00 | | 4 999.00 | 247 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 443.00 | | 4 999.00 | 112 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 342.00 | 22 611.00 | | 172 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 342.00 | 22 611.00 | | 37 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | 2 434.00 | 2 529.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | 2 434.00 | 2 529.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | 2 434.00 | 2 529.00 | 9 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434.00 | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 826.00 | 232 826.00 | | 232 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 800.00 | 270 800.00 | | 270 800.00 |
UX Autres créances clients | 479 234.00 | 479 234.00 | | 479 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 312 580.00 | 312 580.00 | | 312 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 302.00 | 562 481.00 | 5 821.00 | 568 302.00 |
VW T.V.A. | 103 086.00 | 103 086.00 | | 103 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 247.00 | 784 247.00 | 330 000.00 | 1 114 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 527.00 | 6 612.00 | | 11 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 233.00 | 15 847.00 | | 21 233.00 |
ST Autres comptes | 1 031 976.00 | 1 375 223.00 | | 1 031 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 196.00 | 49 957.00 | | 53 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 864.00 | 16 440.00 | | 9 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 912 223.00 | 2 012 301.00 | | 1 912 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 397.00 | 107 782.00 | | 101 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 1 179.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 980.00 | 7 791.00 | | 11 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 536.00 | 581 252.00 | | 379 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 738.00 | 268 323.00 | | 210 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 025.00 | 3 561 110.00 | | 3 120 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |