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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 034.00 | 188 519.00 | 9 515.00 | 198 034.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 387.00 | 328 965.00 | 111 422.00 | 440 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 635.00 | 856 552.00 | 120 083.00 | 976 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 606.00 | 1 374 037.00 | 291 570.00 | 1 665 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BN En cours de production de biens | 601 113.00 | 16 172.00 | 584 941.00 | 601 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 052.00 | | 1 510 052.00 | 1 510 052.00 |
BZ Autres créances | 875 369.00 | | 875 369.00 | 875 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 691 596.00 | | 691 596.00 | 691 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 927.00 | 16 172.00 | 4 003 755.00 | 4 019 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 533.00 | 1 390 209.00 | 4 295 325.00 | 5 685 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 653.00 | 575 443.00 | | 1 097 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 897.00 | 572 210.00 | | 411 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 550.00 | 1 477 653.00 | | 1 839 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 042.00 | 47 333.00 | | 60 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 042.00 | 47 333.00 | | 60 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 939.00 | 117 721.00 | | 154 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 760.00 | 648 142.00 | | 671 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 700.00 | 1 123 838.00 | | 735 700.00 |
EA Autres dettes | 374 891.00 | 3 438 979.00 | | 374 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 642.00 | 186 044.00 | | 456 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 733.00 | 5 516 524.00 | | 2 395 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 325.00 | 7 041 510.00 | | 4 295 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 032.00 | 5 458 005.00 | | 2 313 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
FD Production vendue biens | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FG Production vendue services | 6 228 707.00 | 66 240.00 | 6 294 947.00 | 6 228 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 158.00 | 66 240.00 | 6 301 398.00 | 6 235 158.00 |
FM Production stockée | | | -1 440 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 552.00 | 28 587.00 | | 20 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 496.00 | 25 075.00 | | 17 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | -25 075.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 509.00 | -672 662.00 | | -147 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 595.00 | 7 300 458.00 | | 4 910 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 697.00 | 6 728 248.00 | | 4 498 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 897.00 | 572 210.00 | | 411 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 094.00 | | 104 001.00 | 1 637 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 489.00 | 1 665 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 204 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 939.00 | 1 417 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 256.00 | | 9 128.00 | 199 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 088.00 | | 94 873.00 | 1 394 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 317.00 | 116 735.00 | 58 015.00 | 1 315 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 479.00 | 4 591.00 | 3 550.00 | 187 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 838.00 | 112 145.00 | 54 465.00 | 1 127 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 333.00 | 12 709.00 | | 47 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 333.00 | 28 881.00 | | 47 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 760.00 | 671 760.00 | | 671 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 854.00 | 274 854.00 | | 274 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 875.00 | 180 875.00 | | 180 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 891.00 | 374 891.00 | | 374 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 642.00 | 456 642.00 | | 456 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 052.00 | 1 510 052.00 | | 1 510 052.00 |
VB T. V. A. | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 939.00 | 72 238.00 | 82 701.00 | 154 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 944.00 | 748 944.00 | | 748 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 349.00 | 2 397 599.00 | 43 750.00 | 2 441 349.00 |
VW T.V.A. | 268 171.00 | 268 171.00 | | 268 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 733.00 | 2 313 032.00 | 82 701.00 | 2 395 733.00 |