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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 361.00 | 126 105.00 | 62 255.00 | 188 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 822.00 | 35 772.00 | 90 050.00 | 125 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 382.00 | 162 325.00 | 173 057.00 | 335 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 305.00 | 3 071.00 | 364 234.00 | 367 305.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CF Disponibilités | 276 494.00 | | 276 494.00 | 276 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 769.00 | 3 071.00 | 667 698.00 | 670 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 151.00 | 165 395.00 | 840 755.00 | 1 006 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 361 915.00 | 306 507.00 | | 361 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 842.00 | 55 408.00 | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 402 557.00 | 370 715.00 | | 402 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 112.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 332.00 | 125 904.00 | | 127 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 357.00 | 67 926.00 | | 58 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 620.00 | 228 528.00 | | 250 620.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 5 908.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 198.00 | 428 378.00 | | 438 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 755.00 | 799 094.00 | | 840 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 050.00 | | 1 589 050.00 | 1 589 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 050.00 | | 1 589 050.00 | 1 589 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 395.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 3 395.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -858.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 15 414.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 716.00 | 1 400 466.00 | | 1 599 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 874.00 | 1 345 058.00 | | 1 567 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 842.00 | 55 408.00 | | 31 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 925.00 | 45 400.00 | | 116 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 478.00 | 45 400.00 | | 116 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 742.00 | 393 742.00 | | 393 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 573.00 | 393 742.00 | | 396 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 198.00 | | | 438 198.00 |