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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 008.00 | 20 533.00 | 474.00 | 21 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 559.00 | 383 931.00 | 40 628.00 | 424 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 591.00 | 405 523.00 | 180 068.00 | 585 591.00 |
BT Marchandises | 129 686.00 | | 129 686.00 | 129 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 352 007.00 | | 352 007.00 | 352 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 602.00 | | 651 602.00 | 651 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 193.00 | 405 523.00 | 831 670.00 | 1 237 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 569.00 | 57 301.00 | | 107 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 721.00 | 205 268.00 | | 213 721.00 |
DL TOTAL (I) | 431 290.00 | 372 569.00 | | 431 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 114.00 | 588.00 | | 21 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 072.00 | 184 738.00 | | 229 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 495.00 | 87 631.00 | | 38 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
EA Autres dettes | 56 532.00 | 24 865.00 | | 56 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 380.00 | 297 823.00 | | 400 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 670.00 | 670 391.00 | | 831 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 380.00 | 297 823.00 | | 400 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 588.00 | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 072.00 | 229 072.00 | | 229 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 662.00 | 169 662.00 | | 169 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 252.00 | 169 662.00 | 5 590.00 | 175 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 380.00 | 400 380.00 | | 400 380.00 |