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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 586.00 | 17 339.00 | 247.00 | 17 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 859.00 | 5 464.00 | 3 395.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 459.00 | 22 803.00 | 238 656.00 | 261 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 115.00 | 93.00 | 22 022.00 | 22 115.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 562.00 | 50 000.00 | 585 562.00 | 635 562.00 |
CF Disponibilités | 395 913.00 | | 395 913.00 | 395 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 116.00 | 50 093.00 | 1 021 023.00 | 1 071 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 575.00 | 72 896.00 | 1 259 679.00 | 1 332 575.00 |
CU Autres participations | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 672 738.00 | | | 672 738.00 |
DH Report à nouveau | 296 953.00 | | | 296 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 971.00 | | | 176 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 763.00 | | | 1 147 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 679.00 | | | 1 259 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 157.00 | | 3 302.00 | 258 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 143.00 | | 3 302.00 | 23 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 997.00 | 806.00 | | 21 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 997.00 | 806.00 | | 21 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | | 93.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 093.00 | 20 000.00 | | 30 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 093.00 | 20 000.00 | | 30 093.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UX Autres créances clients | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 916.00 | 70 934.00 | 40 982.00 | 111 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |