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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 040.00 | 57 349.00 | 19 691.00 | 77 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 685.00 | 38 076.00 | 4 608.00 | 42 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 436.00 | 96 136.00 | 24 300.00 | 120 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
BZ Autres créances | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 973.00 | | 249 973.00 | 249 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 409.00 | 96 136.00 | 274 273.00 | 370 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
DH Report à nouveau | 18 279.00 | 10 183.00 | | 18 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 589.00 | 8 096.00 | | -21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 104 154.00 | 125 743.00 | | 104 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 516.00 | 15 689.00 | | 38 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 639.00 | 55 803.00 | | 51 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 41 747.00 | | 46 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 987.00 | 48 067.00 | | 32 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 118.00 | 161 306.00 | | 170 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 273.00 | 287 049.00 | | 274 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 127.00 | 161 306.00 | | 157 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 676.00 | 15 689.00 | | 19 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 904.00 | | 442 904.00 | 442 904.00 |
FG Production vendue services | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 995.00 | | 537 995.00 | 537 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 10 413.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -623.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 732.00 | 561 536.00 | | 545 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 320.00 | 553 440.00 | | 567 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 589.00 | 8 096.00 | | -21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 886.00 | | 14 300.00 | 106 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 120 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 119 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 175.00 | | 14 300.00 | 106 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 421.00 | 6 466.00 | 750.00 | 90 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 710.00 | 6 466.00 | 750.00 | 89 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VB T. V. A. | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 840.00 | 5 849.00 | 12 991.00 | 18 840.00 |
VI Groupe et associés | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 636.00 | 175 636.00 | | 175 636.00 |
VW T.V.A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 116.00 | 157 127.00 | 12 991.00 | 170 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 1 616.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 646.00 | 2 195.00 | | 2 646.00 |
ST Autres comptes | 94 269.00 | 83 260.00 | | 94 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 650.00 | 19 502.00 | | 19 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | 900.00 | | 1 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 489.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 820.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | 3 435.00 | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 736.00 | 63 909.00 | | 63 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 486.00 | 68 650.00 | | 48 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 659.00 | 107 346.00 | | 117 659.00 |