| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 442.00 | 4 292.00 | 3 150.00 | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 457.00 | 12 578.00 | 4 879.00 | 17 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 279.00 | 16 870.00 | 9 409.00 | 26 279.00 |
BT Marchandises | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BZ Autres créances | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 811.00 | 16 870.00 | 47 941.00 | 64 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
DH Report à nouveau | -23 498.00 | -20 767.00 | | -23 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 529.00 | -2 731.00 | | -23 529.00 |
DL TOTAL (I) | -18 586.00 | 4 942.00 | | -18 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 57 268.00 | | 54 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | 3 256.00 | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 776.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 527.00 | 66 506.00 | | 66 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 941.00 | 71 448.00 | | 47 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 527.00 | 66 506.00 | | 66 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FG Production vendue services | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 521.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 41.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 41.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -41.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 160.00 | 138 381.00 | | 80 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 689.00 | 141 112.00 | | 103 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 529.00 | -2 731.00 | | -23 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 613.00 | 5 377.00 | | 3 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 751.00 | 3 120.00 | | 13 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 751.00 | 3 120.00 | | 13 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 1 716.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | 3 724.00 | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 19 184.00 | 21 001.00 | | 19 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 128.00 | 11 126.00 | | 11 128.00 |
YT Sous‐traitance | 26 359.00 | 69 405.00 | | 26 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 939.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | 2 655.00 | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 716.00 | 27 765.00 | | 14 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 686.00 | 24 263.00 | | 8 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 329.00 | 105 256.00 | | 60 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |