| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 12 390.00 | 259.00 | 12 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 8 922.00 | 1 601.00 | 7 322.00 | 8 922.00 |
AP Constructions | 62 197.00 | 13 125.00 | 49 072.00 | 62 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 792.00 | 302 661.00 | 141 131.00 | 443 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 971.00 | 26 026.00 | 30 944.00 | 56 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 522.00 | 360 589.00 | 244 934.00 | 605 522.00 |
BT Marchandises | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 699.00 | | 250 699.00 | 250 699.00 |
BZ Autres créances | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CF Disponibilités | 394 775.00 | | 394 775.00 | 394 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 693.00 | | 801 693.00 | 801 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 215.00 | 360 589.00 | 1 046 626.00 | 1 407 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 670.00 | 199 413.00 | | 216 670.00 |
DH Report à nouveau | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 184.00 | 17 257.00 | | 159 184.00 |
DL TOTAL (I) | 477 598.00 | 318 414.00 | | 477 598.00 |
DP Provisions pour risques | 39 882.00 | 10 882.00 | | 39 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 882.00 | 10 882.00 | | 39 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 252.00 | 270 642.00 | | 241 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 82 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 237 848.00 | | 145 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 291.00 | 102 572.00 | | 139 291.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 8 204.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 147.00 | 701 504.00 | | 529 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 626.00 | 1 030 800.00 | | 1 046 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 147.00 | | | 529 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 720.00 | | 668 720.00 | 668 720.00 |
FG Production vendue services | 1 966 623.00 | | 1 966 623.00 | 1 966 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 343.00 | | 2 635 343.00 | 2 635 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 453.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 010.00 | 6 529.00 | | 6 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 833.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 843.00 | 7 362.00 | | 16 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 4 648.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 379.00 | 15 405.00 | | 28 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 295.00 | 20 054.00 | | 60 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 451.00 | -12 691.00 | | -43 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 818.00 | 16 995.00 | | 71 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 038.00 | 2 342 892.00 | | 2 703 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 855.00 | 2 325 635.00 | | 2 543 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 184.00 | 17 257.00 | | 159 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 861.00 | | 201 546.00 | 623 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 884.00 | 605 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 684.00 | 571 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 245.00 | | 4 189.00 | 13 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 209.00 | | 182 357.00 | 609 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | 15 000.00 | 1 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 641.00 | 124 453.00 | 191 505.00 | 427 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | 6 945.00 | | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 411.00 | 117 508.00 | 191 505.00 | 417 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 882.00 | 29 000.00 | | 10 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 882.00 | 29 000.00 | | 10 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 250 699.00 | 250 699.00 | | 250 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 252.00 | 241 252.00 | | 241 252.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
VP Divers | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 940.00 | 275 734.00 | 16 206.00 | 291 940.00 |
VW T.V.A. | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 147.00 | 529 147.00 | | 529 147.00 |