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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 495.00 | 36 744.00 | 10 751.00 | 47 495.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 025.00 | 36 744.00 | 17 281.00 | 54 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
110 Total général Actif | 148 648.00 | 36 744.00 | 111 904.00 | 148 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 036.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 473.00 | 85 862.00 | | 59 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 474.00 | 87 362.00 | | 62 474.00 |
242 Autres charges externes. | 18 123.00 | 34 522.00 | | 18 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 974.00 | 207.00 | | 13 974.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 346.00 | 24 905.00 | | 20 346.00 |
252 Charges sociales | 12 096.00 | 9 904.00 | | 12 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 123.00 | 4 697.00 | | 5 123.00 |
262 Autres charges | | 4 256.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 662.00 | 78 490.00 | | 69 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 189.00 | 8 872.00 | | -7 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 984.00 | 7 650.00 | | 2 984.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 593.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 529.00 | 15 929.00 | | -4 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |