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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 310.00 | 507 279.00 | 15 031.00 | 522 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 788.00 | 195 315.00 | 1 473.00 | 196 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 098.00 | 702 594.00 | 21 504.00 | 724 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 795.00 | 1 494.00 | 964 301.00 | 965 795.00 |
BZ Autres créances | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 184.00 | 1 494.00 | 1 047 690.00 | 1 049 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 281.00 | 704 088.00 | 1 069 194.00 | 1 773 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 512.00 | 221 538.00 | | 243 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 21 973.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 445 529.00 | 445 011.00 | | 445 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 283.00 | 88 653.00 | | 83 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 250.00 | 341 924.00 | | 339 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 050.00 | 186 555.00 | | 180 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 665.00 | 638 213.00 | | 623 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 194.00 | 1 083 224.00 | | 1 069 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 665.00 | 638 214.00 | | 623 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | 370.00 | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 074.00 | | 181 074.00 | 181 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 074.00 | | 181 074.00 | 181 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 360.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 005.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 005.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 4 995.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 981.00 | -33 335.00 | | -31 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 572.00 | 285 517.00 | | 190 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 055.00 | 263 544.00 | | 190 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | 21 973.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 548.00 | | | 743 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 450.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 450.00 | 724 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 310.00 | | | 522 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 234.00 | 66 360.00 | | 636 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 155.00 | 60 124.00 | | 447 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 079.00 | 6 236.00 | | 189 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 035.00 | | 8 541.00 | 10 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 035.00 | | 8 541.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | | 8 541.00 | 10 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 250.00 | 339 250.00 | | 339 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 964 218.00 | 964 218.00 | | 964 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VI Groupe et associés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 015.00 | 1 054 015.00 | | 1 054 015.00 |
VW T.V.A. | 162 402.00 | 162 402.00 | | 162 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 665.00 | 623 665.00 | | 623 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
YT Sous‐traitance | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 519.00 | | | 183 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 761.00 | | | 49 761.00 |