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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 548 336.00 | | 548 336.00 | 548 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 884.00 | | 640 884.00 | 640 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
CU Autres participations | 548 336.00 | | 548 336.00 | 548 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 295.00 | -18 848.00 | | -16 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745.00 | 2 552.00 | | -1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 110 659.00 | 112 405.00 | | 110 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 871.00 | 511 138.00 | | 514 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 9 618.00 | | 11 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 3 745.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 224.00 | 524 501.00 | | 530 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 884.00 | 636 906.00 | | 640 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 871.00 | 519 419.00 | | 514 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | -878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 38 000.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745.00 | 35 448.00 | | 4 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745.00 | 2 552.00 | | -1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 706.00 | | | 330 706.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 3 600.00 | 10 800.00 | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 184 165.00 | | | 184 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 055.00 | 3 055.00 | 65 000.00 | 68 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 455.00 | 6 655.00 | 75 800.00 | 82 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 224.00 | 15 353.00 | | 530 224.00 |