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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AN Terrains | 16 950.00 | 9 499.00 | 7 451.00 | 16 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 10 592.00 | 1 494.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 094.00 | 223 947.00 | 272 147.00 | 496 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 490.00 | 244 297.00 | 281 193.00 | 525 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 215.00 | | 484 215.00 | 484 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 613.00 | | 394 613.00 | 394 613.00 |
BZ Autres créances | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
CF Disponibilités | 415 076.00 | | 415 076.00 | 415 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 753.00 | | 1 364 753.00 | 1 364 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 243.00 | 244 297.00 | 1 645 946.00 | 1 890 243.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 695 381.00 | | | 695 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 379.00 | | | 1 096 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 094.00 | | | 372 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 567.00 | | | 549 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 946.00 | | | 1 645 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 245.00 | | | 453 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 956 899.00 | | 1 956 899.00 | 1 956 899.00 |
FG Production vendue services | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 822.00 | | 1 973 822.00 | 1 973 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 513.00 | | | 2 022 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 516.00 | | | 1 951 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 751.00 | | 66 160.00 | 513 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 420.00 | 525 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | 525 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 471.00 | | 66 060.00 | 513 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 100.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 151.00 | 100 814.00 | 44 669.00 | 188 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 891.00 | 100 814.00 | 44 669.00 | 187 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
6T Sur comptes clients | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 394 613.00 | 394 613.00 | | 394 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VC Groupe et associés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 223.00 | 37 901.00 | 96 322.00 | 134 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 462.00 | 465 462.00 | | 465 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 567.00 | 453 245.00 | 96 322.00 | 549 567.00 |