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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
AN Terrains | 16 186.00 | 5 990.00 | 10 195.00 | 16 186.00 |
AP Constructions | 261 373.00 | 82 670.00 | 178 703.00 | 261 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 944.00 | 94 241.00 | 15 702.00 | 109 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 123.00 | 77 472.00 | 32 650.00 | 110 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 200.00 | 260 374.00 | 251 827.00 | 512 200.00 |
BT Marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BZ Autres créances | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 671.00 | 260 374.00 | 286 297.00 | 546 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 107.00 | | | -199 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | -192 628.00 | | | -192 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 746.00 | | | 345 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 925.00 | | | 478 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 297.00 | | | 286 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 437.00 | | | 348 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 469.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 018.00 | | | 335 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 018.00 | | | 335 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 114.00 | | | 522 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 635.00 | | | 520 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 098.00 | 4 730.00 | | 510 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 628.00 | 9 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 512 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1.00 | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 894.00 | 4 729.00 | | 492 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 904.00 | 40 468.00 | | 219 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 904.00 | 40 468.00 | | 219 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 436.00 | 224 605.00 | 129 831.00 | 354 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 797.00 | 22 822.00 | 9 974.00 | 32 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 268.00 | 348 437.00 | 129 831.00 | 478 268.00 |