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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 086.00 | 221 086.00 | | 221 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 086.00 | 221 086.00 | | 221 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 437.00 | 102 196.00 | 21 240.00 | 123 437.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CF Disponibilités | 7 236 959.00 | | 7 236 959.00 | 7 236 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 384 331.00 | 102 196.00 | 7 282 134.00 | 7 384 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 417.00 | 323 282.00 | 7 282 134.00 | 7 605 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 982 230.00 | 5 708 497.00 | | 6 982 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 024.00 | 1 273 732.00 | | 213 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 955.00 | 7 022 930.00 | | 7 235 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 350 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 36 123 934.00 | | 16 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | 8 570 508.00 | | 29 581.00 |
EA Autres dettes | | 33 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 445 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 179.00 | 46 554 099.00 | | 46 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 134.00 | 53 577 030.00 | | 7 282 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 484.00 | | 488 484.00 | 488 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 201.00 | 34 778.00 | | 263 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 202.00 | 119 755.00 | | 263 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 907.00 | 11 531.00 | | 184 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 907.00 | 212 546.00 | | 184 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 294.00 | -92 791.00 | | 78 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 526.00 | 66 849.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 318 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 436.00 | 161 564 065.00 | | 1 748 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 411.00 | 160 290 331.00 | | 1 535 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 024.00 | 1 273 732.00 | | 213 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 000.00 | | 194 000.00 | 415 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981 000.00 | 102 000.00 | 981 000.00 | 981 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 000.00 | 102 000.00 | 981 000.00 | 981 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 000.00 | 102 000.00 | 981 000.00 | 981 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 000.00 | 24 000.00 | 123 000.00 | 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |