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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 574.00 | 9 902.00 | 2 671.00 | 12 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 559.00 | 263.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 542.00 | 70 370.00 | 49 172.00 | 119 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068 739.00 | | 2 068 739.00 | 2 068 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 969.00 | 81 831.00 | 2 148 138.00 | 2 229 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 489.00 | | 626 489.00 | 626 489.00 |
BZ Autres créances | 4 209 211.00 | | 4 209 211.00 | 4 209 211.00 |
CF Disponibilités | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208 150.00 | | 1 208 150.00 | 1 208 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 468.00 | | 6 289 468.00 | 6 289 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 437.00 | 81 831.00 | 8 437 606.00 | 8 519 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076 701.00 | | | 2 076 701.00 |
CU Autres participations | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 753.00 | 208 351.00 | | 342 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 560.00 | 344 402.00 | | 1 835 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 313.00 | 1 652 753.00 | | 3 278 313.00 |
DP Provisions pour risques | 328 741.00 | 108 980.00 | | 328 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 741.00 | 108 980.00 | | 328 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 482.00 | 1 011 509.00 | | 1 068 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 849.00 | 2 129 022.00 | | 2 466 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 577.00 | 190 295.00 | | 282 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 170.00 | 316 268.00 | | 976 170.00 |
EA Autres dettes | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 552.00 | 3 647 094.00 | | 4 830 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 606.00 | 5 408 827.00 | | 8 437 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 679.00 | 2 937 794.00 | | 4 231 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 989.00 | 289 978.00 | | 358 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 838.00 | | 3 191 838.00 | 3 191 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 838.00 | | 3 191 838.00 | 3 191 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 761.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 070 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 624.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 1 135.00 | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 1 135.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 215.00 | 8 846.00 | | 180 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 215.00 | 8 846.00 | | 180 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 259.00 | -7 710.00 | | -178 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 774.00 | 116 253.00 | | 733 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 795.00 | 2 511 750.00 | | 5 383 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 235.00 | 2 167 348.00 | | 3 548 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 560.00 | 344 402.00 | | 1 835 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 112.00 | 17 437.00 | | 41 112.00 |