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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 052.00 | 36 251.00 | 801.00 | 37 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 051.00 | 42 544.00 | 9 507.00 | 52 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 041.00 | 78 795.00 | 103 246.00 | 182 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 651.00 | 78 795.00 | 223 856.00 | 302 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 651.00 | 191 015.00 | | 216 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 706.00 | 25 636.00 | | -41 706.00 |
DL TOTAL (I) | 183 745.00 | 225 451.00 | | 183 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 179.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 632.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 10 694.00 | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 349.00 | 86 974.00 | | 24 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 111.00 | 98 480.00 | | 40 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 856.00 | 323 931.00 | | 223 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 111.00 | 97 848.00 | | 40 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 407.00 | | 254 407.00 | 254 407.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 453.00 | | 254 453.00 | 254 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 701.00 | 186 181.00 | | 260 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 407.00 | 160 545.00 | | 302 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 706.00 | 25 636.00 | | -41 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 750.00 | | 174.00 | 185 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 182 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 89 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 174.00 | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 672.00 | 4 005.00 | 3 883.00 | 78 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 672.00 | 4 005.00 | 3 883.00 | 78 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236.00 | 4 486.00 | 2 750.00 | 7 236.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |