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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
BZ Autres créances | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CF Disponibilités | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
CU Autres participations | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
DH Report à nouveau | | -78 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 276.00 | 99 543.00 | | 11 276.00 |
DL TOTAL (I) | 43 659.00 | 32 383.00 | | 43 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 697.00 | 150 962.00 | | 62 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 874.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 383.00 | 34 754.00 | | 22 383.00 |
EA Autres dettes | | 35 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 080.00 | 239 387.00 | | 85 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 739.00 | 271 771.00 | | 128 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 080.00 | 239 387.00 | | 85 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 408.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 374.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 170.00 | 11 663.00 | | 32 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 170.00 | 168 663.00 | | 32 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578.00 | 18 722.00 | | 17 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | 57 459.00 | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 592.00 | 111 204.00 | | 14 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 170.00 | 184 188.00 | | 32 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 895.00 | 84 644.00 | | 20 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 276.00 | 99 543.00 | | 11 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 500.00 | | 1.00 | 72 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 1.00 | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 263.00 | 11 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 263.00 | 11 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VI Groupe et associés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VW T.V.A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |