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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 828.00 | 1 672.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 596.00 | 12 530.00 | 6 067.00 | 18 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 140.00 | 13 358.00 | 32 783.00 | 46 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 064.00 | | 170 064.00 | 170 064.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 720.00 | | 273 720.00 | 273 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 860.00 | 13 358.00 | 306 502.00 | 319 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 150.00 | 35 850.00 | | 36 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -188 261.00 | -211 756.00 | | -188 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 947.00 | 23 496.00 | | 199 947.00 |
DL TOTAL (I) | 53 735.00 | -146 512.00 | | 53 735.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DO TOTAL (II) | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 108.00 | 156 157.00 | | 53 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 237.00 | 130 456.00 | | 53 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 524.00 | 3 811.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 11 329.00 | | 16 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 097.00 | 57 450.00 | | 66 097.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 543.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 027.00 | 9 455.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 317.00 | 369 201.00 | | 198 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 502.00 | 277 140.00 | | 306 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 129.00 | 88 399.00 | | 119 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 149.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 728.00 | | 600 728.00 | 600 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 728.00 | | 600 728.00 | 600 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 861.00 | -56.00 | | 57 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 915.00 | -17 294.00 | | -4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 047.00 | 288 410.00 | | 667 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 101.00 | 264 915.00 | | 467 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 947.00 | 23 496.00 | | 199 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 632.00 | | 5 678.00 | 42 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 46 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 18 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | | 5 678.00 | 15 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 850.00 | 1 678.00 | 2 170.00 | 13 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 500.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | 1 178.00 | 2 170.00 | 13 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 173.00 | 706.00 | 16 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 097.00 | 42 991.00 | 23 106.00 | 66 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | -50 871.00 | 51 316.00 | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 064.00 | 170 064.00 | | 170 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 779.00 | 8 778.00 | 44 001.00 | 52 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 787.00 | 182 387.00 | 400.00 | 182 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 793.00 | 75 664.00 | 119 129.00 | 194 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
ST Autres comptes | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
YT Sous‐traitance | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 365.00 | | | 134 365.00 |